Ligue Paris - Ile De France

Rapport financier

Assemblée Générale de la ligue PIDF

du 20 janvier 2007

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs et directeurs d’écoles,

Vous trouverez, ci-joint, le bilan financier de l'année 2006 ainsi que le budget prévisionnel provisoire de la ligue PIDF pour 2007.
La présentation est la même que l'année dernière :

• Colonne bilan 2006 : Les dépenses sont classées en tenant compte du budget de chaque commission. Un vote d'approbation vous sera demandé.
• Colonne budget prévisionnel 2006 : les prévisions votées lors de l’AG du 21 janvier 2006 sont rappelées pour mémoire.
• Colonne budget prévisionnel 2007 : budget prévisionnel sur lequel vous aurez à vous prononcer (compte tenu de la cotisation par licencié décidée le 21 janvier 2006).

Bilan financier à fin 2006

Les recettes sont de 28 130,50 € et les dépenses de 28 288,57 €, ce qui conduit à un déficit de 158,07 € du fait de deux dépenses prévues sur 2006 et qui ont dû être reportées sur 2007 : il s’agit des provisions inscrites en italique, totalisant 2 100 €.
Le solde comptable au 31/12/06 est de 16 135,25 €, ce qui permettra de faire face aux dépenses du premier semestre 2007, en attendant le versement des diverses subventions espérées.

1. Budget global et de fonctionnement

• Le versement non contractualisé de la FFVL est de 2 125 €, légèrement inférieur aux prévisions. Nous attendons une subvention FFVL pour les sites de 4 657 €, non versée au 31/12/06, mais ce ne devrait être qu’un retard.
• Les subventions du CNDS (11 400 €) sont un peu moins élevées que l’an dernier mais restent élevées et traduisent le dynamisme de la ligue et de ses commissions. Elles sont réparties sur les domaines aidés par le CNDS, à savoir la compétition, les sites et la formation biplace parapente pour l’action Hand’Icare.
• Les rentrées de la cotisation ligue (3 973,50 €)sont plus élevées que l’an dernier, ce qui traduit sans doute votre plus fort attachement aux actions menées à l’échelon régional. Elles concernent le solde 2005 et une partie de 2006 : merci aux retardataires de régulariser au plus vite.
• Les dépenses de fonctionnement (hors déplacement à « St-Hilaire ») ont augmenté de 20 % (2 286 €) et représentent 8 % des dépenses totales. Elles traduisent l’augmentation de nos implications et l’énergie que mettent vos élus pour les assurer. S’y ajoutent des frais de formation des élus à hauteur de 420 € et l’aide au démarrage des CDVL pour 500 €.

2. Actions et budgets des différentes activités

Les présidents de commissions présenteront leurs rapports d’activité lors de l’A.G.

• Le bilan de la compétition delta est déficitaire, et inclut une aide significative à nos deltistes ayant le statut de sportifs de haut niveau (SHN).
• Le bilan de la compétition cerf-volant est largement excédentaire. Il y a eu peu de dépenses (200 €) alors qu’une subvention de 2 000 € a été perçue du CNDS. En effet, certaines actions (stages de formation des juges) ont été reportées et provisionnées pour 1 000 € sur 2007.
• Le bilan de la complétion parapente est excédentaire, ce qui est  exceptionnel : les conditions météo du printemps n’ont pas permis d’organiser les stages d’entraînement prévus. A noter que la provision précédemment décidée en 2005 (1 000 €) apparaît en recettes.
• La formation est bénéficiaire comme presque tous les ans. Noter que la démarche de formation au biplace Hand’Icare n’a été que commencée en 2006, bien que cette dépense ait été financée par le CNDS à hauteur de 3 000 € sur 2006, ce qui explique l’excédent.
• La commission des sites n’a pas bénéficié de subventions, bien qu’une aide de la FFVL soit attendue à hauteur de 4 657 € au titre de 2006 (mais non reçue à ce jour). Les dépenses principales concernent la location de terrains et la subvention à des clubs pratiquant le treuil ou le remorqué (prise en charge d’une partie de la location des pistes). Un effort particulier a été fait en faveur du GIPS (2 000 € au total) pour financer une partie de la construction du nouveau treuil du club. Dans le cadre de notre partenariat amical, nous avons aidé la ligue de Basse-Normandie pour l’achat de matériel de défrichage des sites de l’Ouest, qui reste à disposition de nos clubs.
• Le budget alloué aux jeunes concerne essentiellement l’aide apportée à l’équipe dirigée par Jean Doutouma pour le championnat UNSS 2006. Certaines actions ont été reportées et provisionnées pour 1 100 € sur 2007. Par ailleurs, le matériel de la ligue (parapentes gérés par la commission) a été révisé.

Budget prévisionnel 2007

Le budget 2007 est prévu en équilibre à 47 800 €.
Le prévisionnel était de 36 300 € en 2006, 25 050 € en 2005 et 31 300 € en 2004.

1. Recettes

Comme chaque année, l’évaluation escomptée des recettes est relativement prudente sur la plupart des postes. Elle parie néanmoins sur la mise en place de la convention en cours d’élaboration avec la Région :

• Subventions FFVL : 2 200 € au titre du reversement non contractualisé (sensiblement identique à 2006) + 6 000 € pour les sites (compte tenu du versement à venir de la FFVL).
• Subvention du Conseil régional : 5 000 € espérés. En effet, la ligue devrait conclure une convention d’objectif avec la Région Ile-de-France prochainement.
• CNDS : 11 500 €  (dont 7 000 € espérés pour les commissions compétition, y compris le projet de championnat de France de cerf volant).
• Cotisation ligue : 5 600 € (comprenant le solde de 2006).
• Les provisions de 2 100 € avaient été mises de côté en 2006 (formation de juges et championnat UNSS des jeunes) : elles apparaissent en recettes prévisionnelles.
• Les autres recettes proviennent essentiellement des actions de formation (participation des stagiaires) et de services apportés par la ligue (gîtes à St-Hilaire par exemple).

2. Dépenses

Les dépenses sont évaluées au plus juste, compte tenu de nos objectifs : soutien des CDVL non encore créés, formations diverses et Hand’Icare, création d’une équipe de ligue et aide aux compétitions pour toutes nos disciplines, promotion du kite, entretien des sites, aide aux jeunes, etc. :

• Les frais de fonctionnement (3 250 €) prennent en compte les dépenses 2006 et intègrent l’aide aux CDVL naissants et les frais de formation des élus (hors déplacement à St-Hilaire).
• Les budgets alloués aux différentes compétitions (14 400 €) sont en augmentation significative (compte tenu du souhait de mettre en place une « équipe de ligue » et du championnat de France de cerf volant). Cela ne sera néanmoins réalisable que si nous recevons les subventions espérées.
• La formation des juges de cerf volant, l’implication de la ligue dans le développement du kite et les actions pour ces glisses (soit un total de 4 000 €) dépendront principalement de l’implication les clubs de la ligue.
• Le budget formation (12 000 €) est aussi en augmentation (notamment du fait d’une 3e formation biplace planifiée en 2007 pour la première fois). Il est prévu à l’équilibre, en raison des frais significatifs induits par cette commission (frais des moniteurs BEES et indemnités des moniteurs fédéraux, frais de déplacement, …).
• Le budget pour les sites (7 000 €) concerne comme chaque année la location et l’aménagement de sites naturels (Arcy, St Martin, Jeufosse) et l’aide aux bases de treuil et de remorqué. Ceci s’effectuera progressivement en relation avec les CDVL.
• La commission de formation des jeunes (4 200 €) fonctionnera à l’identique du fait de la participation au championnat UNSS mais avait doublé récemment.
• On prévoir aussi quelques actions complémentaires (950 €) : formation de treuilleurs et de communication.

Comme chaque année, toutes ces dépenses sont conditionnées par l’obtention de subventions conséquentes et par une rentrée convenable de la cotisation ligue.

Cotisation ligue 2008

On rappelle que la cotisation prélevée sur chaque licencié des différents clubs est la seule ressource propre  de la ligue. Au delà des rentrées financières, cela nous permet de montrer à nos financeurs (FFVL, CNDS, région) que nous autofinançons pour une part nos activités, ce qui est indispensable pour pouvoir ensuite demander des subventions.

La cotisation 2008 restera inchangée :

• 4 € par licence volant (delta, parapente) ;
• 2 € par licence cerf-volant et kite.

Perspectives

Comme je l’avais annoncé l’an dernier, je démissionne à ce jour de mon poste de trésorier. Elisabeth Gabouleaud, élue en 2006 au comité directeur, me remplacera à compter de 2007, après avoir participé avec moi à la tenue de la trésorerie durant  cette année.

 

                                                                       Jean LENOIR, trésorier de la Ligue
                                                                       Paris Ile-de-France de Vol Libre